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B&H Equity LU “1”

Nuestro fondo luxemburgués con filosofía de inversión en valor que invierte el 100% en renta variable y con un horizonte temporal de al menos 7 años.


Comisión de Gestión: 0,81%

Comisión de Éxito: 7% sobre beneficio

Comisión de depositaría: 0,05%


TAE
7,9%
DESDE
Ago 2004
4-stars
Patrimonio 29/02/2024
116,5 M€
Rentabilidad 2024
5,12%
Rentabilidad desde Inicio (Ago 2004)
347,41%
NAV
1,4543 €

B&H Equity LU “1”

B&H Equity LU es nuestro fondo con más recorrido histórico. Esta cartera la gestionamos desde julio de 2004. Invierte en acciones principalmente estadounidenses y europeas, pudiendo invertir en cualquier continente. Es para inversores cuyo horizonte temporal de inversión sea al menos de 7 años.


La cartera de B&H Equity LU prioriza los negocios de calidad, fácilmente entendibles y que coticen a precios razonables. Esta se compone de unas 30 a 40 compañías sin excesiva concentración en ninguna de ellas y con una clara ventaja competitiva.

Composición de la cartera

99%

Acciones

1%

Liquidez

Para inversiones

Para inversiones

A largo plazo (al menos 7 años)

Para capitales

Para capitales

Desde cualquier importe

Para perfiles

Para perfiles

Con tolerancia a la volatilidad (nivel 5/7 según CNMV)

Rentabilidad

Consulta la rentabilidad del fondo de inversión B&H Equity LU

Rentabilidad desde inicio

B&H Equity LU “1”

MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19.
Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net

Rentabilidad Anual

BH EQUITY Benchmark Diferencia
2024 5,12% 7,68% -2,56%
2023 25,78% 19,60% 6,18%
2022 -24,55% -12,78% -11,77%
2021 32,19% 31,07% 1,12%
2020 -0,50% 6,30% -6,80%
2019 26,75% 28,00% -1,25%
2018 -17,19% -9,87% -7,32%
2017 14,56% 9,20% 5,36%
2016 8,37% 3,02% 5,35%
2015 2,35% 6,71% -4,36%
2014 8,24% 6,44% 1,80%
2013 34,36% 18,97% 15,39%
2012 17,90% 16,70% 1,20%
2011 -4,10% -7,00% 2,90%
2010 -2,90% 9,40% -12,30%
2009 42,30% 30,20% 12,10%
2008 -38,80% -42,80% 4,00%
2007 6,60% 4,00% 2,60%
2006 24,00% 18,50% 5,50%
2005 24,50% 25,50% -1,00%
2004 11,70% 6,30% 5,40%

Rentabilidades netas de comisiones

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Rentabilidad Acumulada

BH EQUITY Benchmark Diferencia
YTD 5,12% 7,68% -2,56%
1 Año 18,82% 23,58% -4,76%
3 Años 28,38% 43,84% -15,46%
5 Años 47,85% 81,37% -33,52%
Inicio Ago 2004 347,41% 299,98% 47,43%

Rentabilidad acumulada a partir de datos reales

Rentabilidades netas de comisiones

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Documentación

Consulta la documentación del fondo de inversión B&H Equity LU.

Ficha & Presentación
Ficha & Presentación
Informe Semestral & Anual
Informe Semestral & Anual
Folleto, PRIIP & Reglamento
Folleto, PRIIP & Reglamento
Valores liquidativos
Valores liquidativos

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