B&H Equity LU “1”

Nuestro fondo luxemburgués con filosofía de inversión en valor que invierte el 100% en renta variable y con un horizonte temporal de al menos 7 años.

 

Comisión de Gestión: 0,81%

Comisión de Éxito: 7% sobre beneficio

Comisión de depositaría: 0,05%

TAE
8,8%
DESDE
Ago 2004
Patrimonio 26/10/2021
118,4 MM€
Rentabilidad 2021
26,65%
Rentabilidad desde Inicio (Ago 2004)
329,69%
NAV
1,3967 €

B&H Equity LU “1”

B&H Equity LU es el fondo con mayor histórico. Esta cartera la gestionamos desde julio de 2004. Invierte en acciones principalmente  estadounidenses y europeas, pudiendo invertir en cualquier continente. Es para inversores cuyo horizonte temporal de la inversión sea al menos de 7 años.

 

La cartera de B&H Equity LU prioriza los negocios de calidad, fácilmente entendibles y que coticen a precios razonables. Esta se compone de unas 30 a 40 compañías sin excesiva concentración en ninguna de ellas y con una clara ventaja competitiva.

Composición de la cartera

97%%

Acciones

3%%

Liquidez

Para inversiones

A largo plazo (al menos 7 años)

Para capitales

Desde cualquier importe

Para perfiles

Con elevada tolerancia a la volatilidad

Rentabilidad

Consulte la rentabilidad del fondo de inversión B&H Equity LU

Rentabilidad desde inicio

B&H Equity LU “1”

MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19.

Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net

Rentabilidad Anual

BH EQUITY Benchmark Diferencia
2021 26,65% 25,74% 0,91%
2020 -0,50% 6,30% -6,80%
2019 26,75% 25,04% 1,71%
2018 -17,19% -9,87% -7,32%
2017 14,56% 6,50% 8,06%
2016 8,37% 3,02% 5,35%
2015 2,35% 6,71% -4,36%
2014 8,24% 6,44% 1,80%
2013 34,36% 18,97% 15,39%
2012 17,90% 16,70% 1,20%
2011 -4,10% -7,00% 2,90%
2010 -2,90% 9,40% -12,30%
2009 42,30% 30,20% 12,10%
2008 -38,80% -42,80% 4,00%
2007 6,60% 4,00% 2,60%
2006 24,00% 18,50% 5,50%
2005 24,50% 25,50% -1,00%
2004 11,70% 6,30% 5,40%

Rentabilidades netas de comisiones 

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Rentabilidad Acumulada

BH EQUITY Benchmark Diferencia
YTD 26,65% 25,74% 0,91%
1 Año 41,03% 37,66% 3,37%
3 Años 55,22% 64,88% -9,66%
5 Años 61,15% 78,53% -17,38%
Inicio Ago 2004 329,69% 85,59% 244,10%

Rentabilidad acumulada a partir de datos reales

Rentabilidades netas de comisiones 

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros

Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.

Documentación

Consulte la documentación del fondo de inversión B&H Equity LU.

Ficha & Presentación

Informe Semestral & Anual

Folleto, DFI & Reglamento

Valores liquidativos

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